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2017年第一季度报告全文

详细描述

 

辽宁大金重工股份有限公司

Dajin Heavy Industry Corporation

(阜新市新邱区新邱大街155号)

 

辽宁大金重工股份有限公司-风力发电塔筒|风电塔筒|海上风电|海上风电基础|海上风电管桩|海上风电导管架|海洋工程钢结构|海洋工程装备|火电锅炉钢结构|海上风电塔架|发电塔架|风电塔架|风力发电塔架|陆地风力发电塔架|钢结构塔架

 

2017年第一季度报告全文

 

        证券简称:大金重工

        证券代码:002487

        披露时间:2017426

 

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金鑫、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

调整前

调整后

调整后

营业收入(元)

130,269,218.74

161,589,997.57

161,589,997.57

-19.38%

归属于上市公司股东的净利润(元)

4,307,092.32

21,188,960.58

21,188,960.58

-79.67%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

1,663,522.89

18,935,589.36

18,935,589.36

-91.21%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-109,695,852.06

11,009,557.37

11,009,557.37

-1,096.37%

基本每股收益(元/股)

0.008

0.04

0.04

-80.00%

稀释每股收益(元/股)

0.008

0.04

0.04

-80.00%

加权平均净资产收益率

0.25%

1.28%

1.28%

-1.03%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

调整前

调整后

调整后

总资产(元)

2,640,776,677.30

2,574,875,460.57

2,574,875,460.57

2.56%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,707,194,458.44

1,702,887,366.12

1,702,887,366.12

0.25%

 

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

46,860.04

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

1,266,086.81

 

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,786,934.83

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

10,200.00

 

减:所得税影响额

466,512.25

 

合计

2,643,569.43

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

46,175

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

阜新金胤新能源技术咨询有限公司

境内非国有法人

47.41%

256,000,500

 

冻结

2,500,000

节洪臣

境内自然人

4.34%

23,409,000

 

 

 

中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金

其他

3.17%

17,127,691

 

 

 

金鑫

境内自然人

1.91%

10,327,500

 

 

 

和君沣盈资产管理有限公司-和君沣盈A股策略投资基金1

其他

1.30%

7,000,000

 

 

 

中信证券股份有限公司

境内非国有法人

0.89%

4,781,089

 

 

 

李亚梅

境内自然人

0.64%

3,442,500

 

 

 

董安军

境内自然人

0.59%

3,198,900

 

 

 

北京精进资产管理有限公司-长江精进1号证券投资基金

其他

0.33%

1,794,900

 

 

 

刘海玲

境内自然人

0.27%

1,432,500

 

 

 

10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

阜新金胤新能源技术咨询有限公司

256,000,500

人民币普通股

256,000,500

节洪臣

23,409,000

人民币普通股

23,409,000

中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金

17,127,691

人民币普通股

17,127,691

金鑫

10,327,500

人民币普通股

10,327,500

和君沣盈资产管理有限公司-和君沣盈A股策略投资基金1

7,000,000

人民币普通股

7,000,000

中信证券股份有限公司

4,781,089

人民币普通股

4,781,089

李亚梅

3,442,500

人民币普通股

3,442,500

董安军

3,198,900

人民币普通股

3,198,900

北京精进资产管理有限公司-长江精进1号证券投资基金

1,794,900

人民币普通股

1,794,900

刘海玲

1,432,500

人民币普通股

1,432,500

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、阜新金胤为公司控股股东,实际控制人为金鑫。分宜隆达实际控制人为金鑫。节洪臣是金鑫姐夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

                 

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

 

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表

1、预 140,746,271.17 , 41,199,887.10 , 241.62%,主要原因系本期购买材料增加预付款所致。

2、其他应收款期末余额为36,195,047.17元,期初为2,3349,991.23元,增长55.01%,主要原因系本期支付的投标保证金增加所致。

3、其它流动资产期末余额为251,157,553.61元,期初为381,176,991.66,减少34.11%,主要原因系购买理财产品的减少所致。

4、应付账款期末余额为169,692,793.49元,期初为124,813,181.70,增长35.96%,主要原因系购买原材料欠款的增加所致。

5、应交税费期末余额为3,357,581.26元,期初为5,561,285.52,减少39.63%,主要原因系应交所得税的减少所致.

利润表

1 报告期内营业税金及附加为2,053,782.87元,同比增长123.89%,主要原因系土地使用税、房产税、印花税等从20165月开始在此科目列支。

2、报告期内销售费用为7,267,049.04,同比下降63.93%,主要原因系本期销售产品减少导致运费减少所致。

3、报告期内财务费用为132,651.23元,同比下降62.01%,主要原因系本期办理银行业务手续费减少所致。

4、报告期内所得税费用为-1,242,000.66元,同比下降121.52%,主要原因系子公司蓬莱大金海洋重工有限公司所得税税率变更为15%所致。

现金流量表

 1. 经营活动产生的现金流量净额为-109,695,852.06元,同比下降1096.37%,主要原因系本期经营活动产生的现金流出项目中购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

 2. 投资活动产生的现金流量净额为121,467,119.94元,同比增长254.61%,主要原因系本期投资活动现金流入项目中本期收回投资收到的现金较上年同期增加和现金流出项目中本期投资支付的现金较上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-515,468.76元,同比减少58.70%,主要原因系本期筹资活动现金流出项目中本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加所致。

 

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对20171-6月经营业绩的预计

20171-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

20171-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

-80.00%

-50.00%

20171-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

994

2,486

20161-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

4,973.08

业绩变动的原因说明

原材料价格较上年同期增长较大。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间

接待方式

接待对象类型

调研的基本情况索引

20170112

电话沟通

个人

公司生产经营基本情况。

20170208

电话沟通

个人

公司生产经营基本情况。

20170221

电话沟通

个人

公司生产经营基本情况。

20170327

电话沟通

个人

公司生产经营基本情况。

 

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:辽宁大金重工股份有限公司

20170331

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

265,389,087.42

279,250,637.68

  结算备付金

 

 

  拆出资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

50,389,841.31

55,174,322.81

  应收账款

602,136,011.26

538,610,088.02

  预付款项

140,746,271.17

41,199,887.10

  应收保费

 

 

  应收分保账款

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

  应收利息

489,559.21

559,446.25

  应收股利

 

 

  其他应收款

36,195,047.17

23,349,991.23

  买入返售金融资产

 

 

  存货

363,470,873.71

349,602,948.86

  划分为持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

251,157,553.61

381,176,991.66

流动资产合计

1,709,974,244.86

1,668,924,313.61

非流动资产:

 

 

  发放贷款及垫款

 

 

  可供出售金融资产

150,000,000.00

150,000,000.00

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

 

 

  投资性房地产

 

 

  固定资产

408,745,690.07

413,498,560.85

  在建工程

241,521,420.62

210,115,790.72

  工程物资

 

 

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

117,830,091.04

118,677,651.22

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

 

 

  递延所得税资产

12,705,230.71

13,659,144.17

  其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

930,802,432.44

905,951,146.96

资产总计

2,640,776,677.30

2,574,875,460.57

流动负债:

 

 

  短期借款

45,000,000.00

45,000,000.00

  向中央银行借款

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

  拆入资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

199,468,995.22

220,248,651.15

  应付账款

169,692,793.49

124,813,181.70

  预收款项

125,939,444.33

96,921,554.33

  卖出回购金融资产款

 

 

  应付手续费及佣金

 

 

  应付职工薪酬

5,312,151.45

6,461,109.24

  应交税费

3,357,581.26

5,561,285.52

  应付利息

 

 

  应付股利

 

 

  其他应付款

122,278,161.66

110,208,734.25

  应付分保账款

 

 

  保险合同准备金

 

 

  代理买卖证券款

 

 

  代理承销证券款

 

 

  划分为持有待售的负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

 

 

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

671,049,127.41

609,214,516.19

非流动负债:

 

 

  长期借款

 

 

  应付债券

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  专项应付款

124,059,420.00

124,059,420.00

  预计负债

 

 

  递延收益

138,473,671.45

138,714,158.26

  递延所得税负债

 

 

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

262,533,091.45

262,773,578.26

负债合计

933,582,218.86

871,988,094.45

所有者权益:

 

 

  股本

540,000,000.00

540,000,000.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

760,197,471.33

760,197,471.33

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

 

 

  专项储备

 

 

  盈余公积

45,402,638.16

45,402,638.16

  一般风险准备

 

 

  未分配利润

361,594,348.95

357,287,256.63

归属于母公司所有者权益合计

1,707,194,458.44

1,702,887,366.12

  少数股东权益

 

 

所有者权益合计

1,707,194,458.44

1,702,887,366.12

负债和所有者权益总计

2,640,776,677.30

2,574,875,460.57

法定代表人:金鑫                      主管会计工作负责人:金鑫                      会计机构负责人:陈雪芳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

103,710,664.60

133,511,743.62

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

30,000,000.00

26,494,501.50

  应收账款

484,429,460.29

466,491,731.60

  预付款项

51,843,944.08

58,584,377.02

  应收利息

489,559.21

559,446.25

  应收股利

 

 

  其他应收款

218,734,755.70

185,391,422.59

  存货

147,293,049.68

134,302,555.24

  划分为持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

238,448,774.43

318,577,981.66

流动资产合计

1,274,950,207.99

1,323,913,759.48

非流动资产:

 

 

  可供出售金融资产

150,000,000.00

150,000,000.00

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

532,933,000.00

532,933,000.00

  投资性房地产

 

 

  固定资产

49,067,593.34

49,379,019.96

  在建工程

60,929,971.41

60,507,093.79

  工程物资

 

 

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

67,105,803.31

67,646,378.53

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

 

 

  递延所得税资产

11,595,794.94

11,793,294.34

  其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

871,632,163.00

872,258,786.62

资产总计

2,146,582,370.99

2,196,172,546.10

流动负债:

 

 

  短期借款

45,000,000.00

45,000,000.00

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

104,341,714.02

134,583,677.55

  应付账款

107,167,628.88

123,290,650.77

  预收款项

79,466,480.60

80,817,009.74

  应付职工薪酬

4,179,843.32

4,776,034.72

  应交税费

2,608,059.27

3,690,090.03

  应付利息

 

 

  应付股利

 

 

  其他应付款

3,798,044.81

6,549,740.48

  划分为持有待售的负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

 

 

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

346,561,770.90

398,707,203.29

非流动负债:

 

 

  长期借款

 

 

  应付债券

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  专项应付款

124,059,420.00

124,059,420.00

  预计负债

 

 

  递延收益

 

 

  递延所得税负债

 

 

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

124,059,420.00

124,059,420.00

负债合计

470,621,190.90

522,766,623.29

所有者权益:

 

 

  股本

540,000,000.00

540,000,000.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

760,197,471.33

760,197,471.33

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

 

 

  专项储备

 

 

  盈余公积

45,402,638.16

45,402,638.16

  未分配利润

330,361,070.60

327,805,813.32

所有者权益合计

1,675,961,180.09

1,673,405,922.81

负债和所有者权益总计

2,146,582,370.99

2,196,172,546.10

3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

130,269,218.74

161,589,997.57

  其中:营业收入

130,269,218.74

161,589,997.57

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

130,314,208.76

137,327,356.74

  其中:营业成本

107,842,828.23

105,869,521.55

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险合同准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     税金及附加

2,053,782.87

917,311.32

     销售费用

7,267,049.04

20,148,893.81

     管理费用

10,578,010.97

13,333,973.36

     财务费用

132,651.23

349,215.60

     资产减值损失

2,439,886.42

-3,291,558.90

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)

 

 

    投资收益(损失以号填列)

1,786,934.83

2,362,325.41

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

三、营业利润(亏损以号填列)

1,741,944.81

26,624,966.24

  加:营业外收入

1,323,146.85

334,252.53

    其中:非流动资产处置利得

 

 

  减:营业外支出

 

 

    其中:非流动资产处置损失

 

 

四、利润总额(亏损总额以号填列)

3,065,091.66

26,959,218.77

  减:所得税费用

-1,242,000.66

5,770,258.19

五、净利润(净亏损以号填列)

4,307,092.32

21,188,960.58

  归属于母公司所有者的净利润

4,307,092.32

21,188,960.58

  少数股东损益

 

 

六、其他综合收益的税后净额

 

 

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

七、综合收益总额

4,307,092.32

21,188,960.58

  归属于母公司所有者的综合收益总额

4,307,092.32

21,188,960.58

  归属于少数股东的综合收益总额

 

 

八、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

0.008

0.04

  (二)稀释每股收益

0.008

0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金鑫                      主管会计工作负责人:金鑫                      会计机构负责人:陈雪芳

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

101,790,768.88

115,874,591.57

  减:营业成本

86,880,280.26

87,586,570.14

    税金及附加

2,053,782.87

917,311.32

    销售费用

4,345,620.80

9,031,919.52

    管理费用

4,407,331.38

6,610,709.79

    财务费用

507,904.34

705,206.25

    资产减值损失

2,673,586.21

-4,554,011.48

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)

 

 

    投资收益(损失以号填列)

1,786,934.83

2,309,377.67

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

二、营业利润(亏损以号填列)

2,709,197.85

17,886,263.70

  加:营业外收入

1,047,760.04

 

    其中:非流动资产处置利得

 

 

  减:营业外支出

 

 

    其中:非流动资产处置损失

 

 

三、利润总额(亏损总额以号填列)

3,756,957.89

17,886,263.70

  减:所得税费用

1,201,700.61

3,506,654.53

四、净利润(净亏损以号填列)

2,555,257.28

14,379,609.17

五、其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

六、综合收益总额

2,555,257.28

14,379,609.17

七、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

 

 

  (二)稀释每股收益

 

 

5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

141,180,434.03

146,323,828.87

  客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

  向中央银行借款净增加额

 

 

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

  收到原保险合同保费取得的现金

 

 

  收到再保险业务现金净额

 

 

  保户储金及投资款净增加额

 

 

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

  收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

  拆入资金净增加额

 

 

  回购业务资金净增加额

 

 

  收到的税费返还

 

 

  收到其他与经营活动有关的现金

18,258,552.21

16,321,997.73

经营活动现金流入小计

159,438,986.24

162,645,826.60

  购买商品、接受劳务支付的现金

196,475,116.64

69,707,886.98

  客户贷款及垫款净增加额

 

 

  存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

  支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

  支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

  支付保单红利的现金

 

 

  支付给职工以及为职工支付的现金

11,147,306.43

12,987,043.37

  支付的各项税费

7,288,673.17

14,462,897.53

  支付其他与经营活动有关的现金

54,223,742.06

54,478,441.35

经营活动现金流出小计

269,134,838.30

151,636,269.23

经营活动产生的现金流量净额

-109,695,852.06

11,009,557.37

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

222,000,000.00

126,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

1,786,934.83

2,362,325.41

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

30,873.79

 

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

223,817,808.62

128,362,325.41

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12,350,688.68

36,924,600.53

  投资支付的现金

90,000,000.00

170,000,000.00

  质押贷款净增加额

 

 

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

102,350,688.68

206,924,600.53

投资活动产生的现金流量净额

121,467,119.94

-78,562,275.12

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

 

 

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

 

 

  偿还债务支付的现金

 

 

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

515,468.76

324,811.10

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

515,468.76

324,811.10

筹资活动产生的现金流量净额

-515,468.76

-324,811.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

23,879.17

 

五、现金及现金等价物净增加额

11,279,678.29

-67,877,528.85

  加:期初现金及现金等价物余额

179,509,030.55

303,462,290.66

六、期末现金及现金等价物余额

190,788,708.84

235,584,761.81

6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

64,204,254.67

141,299,938.27

  收到的税费返还

 

 

  收到其他与经营活动有关的现金

10,493,029.53

11,698,839.44

经营活动现金流入小计

74,697,284.20

152,998,777.71

  购买商品、接受劳务支付的现金

89,985,454.66

79,184,920.93

  支付给职工以及为职工支付的现金

6,378,612.09

7,542,782.34

  支付的各项税费

6,365,015.33

12,402,400.70

  支付其他与经营活动有关的现金

50,573,749.49

59,092,729.98

经营活动现金流出小计

153,302,831.57

158,222,833.95

经营活动产生的现金流量净额

-78,605,547.37

-5,224,056.24

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

152,000,000.00

126,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

1,786,934.83

2,309,377.67

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

30,873.79

 

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

153,817,808.62

128,309,377.67

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

247,981.71

6,883,886.33

  投资支付的现金

70,000,000.00

170,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

70,247,981.71

176,883,886.33

投资活动产生的现金流量净额

83,569,826.91

-48,574,508.66

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

 

 

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

 

 

  偿还债务支付的现金

 

 

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

515,468.76

324,811.10

  支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

515,468.76

324,811.10

筹资活动产生的现金流量净额

-515,468.76

-324,811.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

4,448,810.78

-54,123,376.00

  加:期初现金及现金等价物余额

67,016,897.99

135,989,453.95

六、期末现金及现金等价物余额

71,465,708.77

81,866,077.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。

 

 

 

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

 

                                                                                                                                         法定代表人:   

 

二零一七年四月二十六日